Was sind Qualitätsaktien?

Auf unserem Blog sprechen wir immer wieder über Qualitätsaktien. Qualitätsaktien sind unserer Meinung nach Aktien, welche langfristig steigen. Sie steigen zwar nicht rasant an, jedoch steigen sie stetig über Jahrzehnte an. Diese Aktien eignen sich ideal für eine langfristige Anlagestrategie.

Wie kann ich Qualitätsaktien finden?

Mit einem Aktienscreener

Um Qualitätsaktien zu finden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit Qualitätsaktien zu finden ist über einen Aktienscreener. In einen Aktienscreener kannst du Kennzahlen eintragen und er filtert dir alle Aktien, welche diese Bedingungen erfüllen.

Es ist dabei wichtig, dass diese Kennzahlen über einen längeren Zeitraum erfüllt sind. Häufig haben junge Unternehmen sehr gute Kennzahlen, da sie in einen neuen Markt eindringen oder neue Märkte schaffen. Sobald diese Märkte sich jedoch etablieren, zieht es Konkurrenz an. Die Konkurrenz knabbert an der Marge und die jungen Unternehmen müssen von ihrer Profitabilität abgeben.

Kann ein Unternehmen über Jahrzehnte die starke Performance aufrecht erhalten, dann weist das in aller Regel auf einen Burggraben hin. Der Burggraben hält die Konkurrenz vom Profit ab.

Du weißt noch gar nicht, was du in einen Aktienscreener eingeben sollst? Wir haben Kennzahlen für dich vorbereitet:

• Umsatzrendite > 15 %
• Free Cashflow / Operating Cashflow > 60 %
• Eigenkapitalrendite >20 %
• Eigenkapitalquote > 40 %
• Umsatzwachstum (10 Jahre) > 8 %
• Gewinnwachstum (10 Jahre) > 10 %
• Verschuldung < 4x Free. Cashflow
• Dividendenausschüttungsquote < 50 %

Mit der Scuttlebutt Methode

Eine weitere sehr erfolgreiche Methode ist die sogenannte Scuttlebutt-Methode. Phil Fisher hat in seinem Investmentklassiker „Common Stocks, Uncommon Profits“ diese Methode genauer erläutert. Im Grunde geht es darum, durch Gerüchte und dem Alltag gute Aktien zu finden. Klassische Beispiele wären Aktien wie McDonalds, Coca Cola, Starbucks, Nike. Mit Insiderwissen kannst du diese Methode verbessern. Mitarbeiter eines Krankenhauses können z. B. auf klinische Nahrung von Fresenius aufmerksam werden. Um diese Aktien zu finden, brauchst du kein Wissen über Bilanzen oder Kennzahlen!

Das tolle an dieser Methode ist: Die Produkte von diesen Unternehmen begegnen uns jeden Tag und das gibt uns die Sicherheit, dass die Produkte weiterhin benötigt werden. Stellen wir fest, dass sich z. B. ein Trend verschiebt oder nachhaltig Konkurrenzprodukte verwendet werden, dann können wir uns von diesen Aktien trennen.

Beispiele für Qualitätsaktien

Um dir noch ein paar Beispiele zu geben, haben wir ein paar Aktiencharts vorbereitet:

Church & Dwight

Ecolab

Visa

Nike

An der Börse wird die Zukunft gehandelt und nicht die Vergangenheit. Jedoch haben diese Unternehmen bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie mit Veränderungen umgehen können und deshalb trauen wir diesen Unternehmen auch in der Zukunft großartige Renditen zu.

Auf unserem Blog findest du eine ausführliche Qualitätsaktien-Liste. Das sind alles Aktien, die einen Großteil unserer Kennzahlen erfüllen und vieles für einen langfristigen Erfolg spricht.